LEI for fonde i Danmark
Enkelt. Sikkert. Problemfrit.
En del af Danmarks LEI-videnshub — tilbage til Danmarks pillar-side.
Danske fonde har brug for en LEI på fondsniveau og ofte også på subfond- eller afdelingsniveau i forbindelse med EMIR Refit- og MiFIR-rapportering samt investorers referencedata. LEI’en er påkrævet, hvor fonden selv er en rapporterende enhed; andelsklasser har normalt ikke brug for deres egen.
Hvorfor danske fonde har brug for en LEI
En dansk fond, der handler, rapporterer eller distribuerer på tværs af landegrænser, er en rapporterende enhed i egen ret. Danske investeringsforeninger (UCITS), penge- og realkreditinstitutter, forsikringsselskaber og pensionsselskaber møder alle LEI-kravet på fondsniveau.
Fond, subfond, andelsklasse
En LEI er påkrævet på fondsniveau og på subfond- eller afdelingsniveau, hvor subfonden selv er en rapporterende enhed. Andelsklasser har generelt ikke brug for separate LEI’er, medmindre de er særskilte juridiske enheder.
Hvor LEI’en bruges
- I EMIR Refit- og MiFIR-rapportering af derivater og transaktioner.
- I AIFMD Annex IV og tilsvarende regulatoriske indberetninger.
- I investor- og distributørreferencedata.
Sådan holdes fondes LEI’er korrekte
Fondsadministratorer, der håndterer mange investeringsvehikler, kan have fordel af at samle LEI’er hos én LOU. TNV-LEI håndterer masseudstedelse, fornyelse og overførsel med support i britisk tidszone og overlap med EU’s og de nordiske markeders handelstider.
Ansøg, overfør eller forny
Ansøg om din LEI
Overfør (gratis)
Forny
Få din LEI
Fast-Track LEI-udstedelse inden for 2 til 4 britiske arbejdstimer er tilgængelig, forudsat at dataene er fuldstændige, ansøgeren har den nødvendige bemyndigelse, og validering efter gældende regler gennemføres korrekt. Overførsler fra en anden GLEIF-akkrediteret LOU er gratis.
Ofte stillede spørgsmål
Ja, hvor fonden er en rapporterende enhed. Subfonde, der rapporterer, har også brug for én.
Som udgangspunkt nej, medmindre en andelsklasse er en særskilt juridisk enhed.
Ja — TNV-LEI understøtter masseudstedelse, fornyelse og overførsel.