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Les gestionnaires d’actifs luxembourgeois ont besoin d’un LEI au niveau de la société et au niveau du fonds pour la Circulaire CSSF 18/698, AIFMD, EMIR et MiFIR ainsi que pour le reporting de type AIFMD. Le gestionnaire et chaque fonds déclarant sont des entités juridiques distinctes, chacun disposant de son propre LEI.
La société de gestion détient son propre LEI ; chaque fonds qui est une entité déclarante en détient également un. Les SICAV, FCP, RAIF, SIF et SOPARFI luxembourgeois, les sociétés de gestion (ManCos), et les AIFM rencontrent tous le LEI au niveau du fonds.
Dans la Circulaire CSSF 18/698, AIFMD, EMIR et MiFIR pour le reporting des dérivés et des transactions.
Dans l’Annexe IV AIFMD et les soumissions équivalentes.
Dans les données de référence des investisseurs et des distributeurs.
TNV-LEI prend en charge l’émission groupée, le renouvellement et le transfert pour les gammes de fonds luxembourgeoises, avec une assistance sur le fuseau horaire du Royaume-Uni et un chevauchement avec les heures de négociation de l’UE.
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L’émission Fast-Track d’un LEI en 2 à 4 heures ouvrables britanniques est disponible sous réserve de données complètes, de l’autorité du demandeur et d’une validation de conformité réussie. Les transferts depuis une autre LOU accréditée par la GLEIF sont gratuits.
Oui, lorsque chacun est une entité déclarante.
Généralement non, sauf si une classe est une entité juridique distincte.
Oui — TNV-LEI prend en charge les portefeuilles groupés et gérés.