LEI for fond i Norge
Del av LEI-kunnskapshuben Norge — tilbake til Norge-pilaren.
Fond i Norge trenger en LEI på fondsnivå — og ofte på delfondnivå — for EMIR, slik det er innlemmet i EØS-retten, samt MiFIR-rapportering og referansedata for investorer. LEI-en kreves der fondet selv er en rapporteringspliktig enhet; andelsklasser trenger vanligvis ikke sin egen.
Hvorfor norske fond trenger en LEI
Et norsk fond som handler, rapporterer eller distribuerer grensekryssende, er en rapporteringspliktig enhet i seg selv. Norske verdipapirforetak, banker, forsikringsselskaper, pensjonsforetak og fondsforvaltningsselskaper møter alle LEI på fondsnivå.
Fond, delfond, andelsklasse
En LEI kreves på fondsnivå og på delfond- / compartment-nivå der delfondet selv er en rapporteringspliktig enhet. Andelsklasser trenger vanligvis ikke separate LEI-er, med mindre de er egne juridiske enheter.
Hvor LEI brukes
I EMIR, slik det er innlemmet i EØS-retten, og MiFIR-rapportering av derivater og transaksjoner.
I AIFMD Annex IV og tilsvarende regulatoriske innsendelser.
I referansedata for investorer og distributører.
Holde fondenes LEI-er rene
Fondsadministratorer som forvalter mange vehikler, har fordel av å konsolidere LEI-er hos én LOU. TNV-LEI håndterer masseutstedelse, fornyelse og overføring med support i britisk tidssone og overlapp mot handelsåpningstider i EU og Norden.
Søk om, overfør eller forny
Søk om LEI
Overføring (kostnadsfri)
Renew
Få din LEI
Hurtigbehandling av LEI innen 2 til 4 britiske arbeidstimer er tilgjengelig, forutsatt fullstendige data, gyldig søkerfullmakt og vellykket etterlevelsesvalidering. Overføringer fra en annen GLEIF-akkreditert LOU er kostnadsfrie.
Vanlige spørsmål
Ja, der fondet er en rapporteringspliktig enhet. Delfond som rapporterer, trenger også en.
Vanligvis ikke, med mindre en andelsklasse er en egen juridisk enhet.
Ja — TNV-LEI støtter masseutstedelse, fornyelse og overføring.