LEI voor fondsen in België
Onderdeel van het Belgische LEI-kenniscentrum — terug naar de België-pijler.
Belgische fondsen hebben een LEI nodig op fonds- en vaak subfondsniveau voor EMIR Refit- en MiFIR-rapportering en referentiegegevens voor beleggers. De LEI is vereist wanneer het fonds zelf een rapporterende entiteit is; aandelenklassen hebben meestal geen eigen LEI nodig.
Waarom Belgische fondsen een LEI nodig hebben
Een Belgisch fonds dat handelt, rapporteert of grensoverschrijdend distribueert, is een rapporterende entiteit op zichzelf. Belgische kredietinstellingen, OPC/ICB-fondsstructuren en verzekeraars komen allemaal op fondsniveau met de LEI in aanraking.
Fonds, subfonds, aandelenklasse
Een LEI is vereist op fondsniveau en op subfonds- / compartimentniveau wanneer het subfonds zelf een rapporterende entiteit is. Aandelenklassen hebben doorgaans geen afzonderlijke LEI nodig, tenzij zij afzonderlijke rechtspersonen zijn.
Waar de LEI wordt gebruikt
In EMIR Refit- en MiFIR-rapportering voor derivaten en transacties.
In AIFMD Annex IV en gelijkwaardige regelgevende indieningen.
In referentiegegevens voor beleggers en distributeurs.
Fonds-LEI’s correct houden
Fondsadministrateurs die veel vehikels beheren, profiteren ervan om LEI’s bij één LOU te consolideren. TNV-LEI verzorgt bulkuitgifte, verlenging en overdracht met ondersteuning in de Britse tijdzone en overlap met EU-handelsuren.
Aanvragen, overdragen of verlengen
Uw LEI aanvragen
Overdracht (gratis)
Renew
Uw LEI verkrijgen
Fast-Track-uitgifte van een LEI binnen 2 tot 4 Britse werkuren is beschikbaar, mits volledigheid van de gegevens, bevoegdheid van de aanvrager en een geslaagde compliancevalidatie. Overdrachten vanaf een andere door GLEIF geaccrediteerde LOU zijn gratis.
Veelgestelde vragen
Ja, wanneer het fonds een rapporterende entiteit is. Subfondsen die rapporteren, hebben er ook één nodig.
Doorgaans niet, tenzij een aandelenklasse een afzonderlijke rechtspersoon is.
Ja — TNV-LEI ondersteunt bulkuitgifte, verlenging en overdracht.