LEI dla Funduszy w Polsce
Prosto. Bezpiecznie. Bezproblemowo.
Część centrum wiedzy LEI dla Polski — powrót do strony głównej LEI dla Polski.
LEI dla Funduszy w Polsce
Fundusze w Polsce potrzebują LEI na poziomie funduszu — a często również subfunduszu — na potrzeby raportowania zgodnie z EMIR Refit i MiFIR oraz danych referencyjnych dla inwestorów. LEI jest wymagany, gdy fundusz sam jest podmiotem raportującym; klasy jednostek uczestnictwa zazwyczaj nie wymagają własnego LEI.
Dlaczego fundusze w Polsce potrzebują LEI
Fundusz w Polsce, który zawiera transakcje, raportuje lub prowadzi dystrybucję transgraniczną, jest samodzielnym podmiotem raportującym. Polskie banki, Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI), domy maklerskie, zakłady ubezpieczeń oraz PTE spełniają wymogi LEI na poziomie funduszu.
Fundusz, subfundusz, klasa jednostek
LEI jest wymagany na poziomie funduszu oraz na poziomie subfunduszu / wydzielonego przedziału, jeżeli subfundusz sam jest podmiotem raportującym. Klasy jednostek uczestnictwa zasadniczo nie wymagają odrębnych LEI, chyba że są odrębnymi podmiotami prawnymi.
Gdzie wykorzystywany jest LEI
- W raportowaniu instrumentów pochodnych i transakcji zgodnie z EMIR Refit oraz MiFIR.
- W AIFMD Annex IV oraz równoważnych zgłoszeniach regulacyjnych.
- W danych referencyjnych inwestorów i dystrybutorów.
Utrzymywanie poprawnych LEI funduszy
Administratorzy funduszy zarządzający wieloma wehikułami korzystają z konsolidacji LEI u jednej LOU. TNV-LEI obsługuje masowe wydawanie, odnawianie i transfery z obsługą w brytyjskiej strefie czasowej oraz pokryciem godzin handlowych UE i Europy Środkowo-Wschodniej (CEE).
Złóż wniosek, przenieś lub odnów
Złóż wniosek o swój LEI
Transfer (bezpłatny)
Odnów
Uzyskaj swój LEI
Ekspresowe wydanie LEI (Fast-Track) w ciągu 2 do 4 brytyjskich godzin roboczych jest dostępne z zastrzeżeniem kompletności danych, uprawnienia wnioskodawcy oraz pomyślnej walidacji compliance. Transfery z innej LOU akredytowanej przez GLEIF są bezpłatne.
Najczęściej Zadawane Pytania
Tak, jeżeli fundusz jest podmiotem raportującym. Subfundusze, które raportują, również potrzebują LEI.
Zasadniczo nie, chyba że klasa jednostek uczestnictwa jest odrębnym podmiotem prawnym.
Tak — TNV-LEI wspiera masowe wydawanie, odnawianie i transfer LEI.