Управляющим активами в Российской Федерации требуется LEI на уровне компании, а если фонд сам является отчетной или торговой организацией, также на уровне фонда. Управляющая компания и каждый отчетный фонд являются отдельными юридическими лицами, каждому из которых требуется собственный LEI.
LEI для компании и фонда в Российской Федерации
Управляющая компания, лицензируемая и находящаяся под надзором Bank of Russia, имеет собственный LEI. Если фонд под ее управлением торгует деривативами или repo, отчетность по которым передается в NSD Repository, либо взаимодействует с контрагентами, требующими идентификацию на основе LEI, фонду также требуется собственный LEI.
Где используется LEI
В отчетности по деривативным сделкам и repo в NSD Repository.
В due diligence контрагентов и справочных данных инвесторов.
В трансграничной дистрибуции фондов и кастодиальных отношениях.
Управление линейкой фондов
TNV-LEI поддерживает массовый выпуск, продление и перенос LEI для управляющих активами, которые ведут множество фондов или мандатов, с поддержкой в часовом поясе Великобритании.
Подать заявку, перенести или продлить
Подать заявку на LEI
Перенос (бесплатно)
Renew
Получите свой LEI
Fast-Track выпуск LEI в течение 2–4 рабочих часов Великобритании доступен при условии полноты данных, подтверждения полномочий заявителя и успешной compliance validation. Перенос от другого аккредитованного GLEIF LOU выполняется бесплатно.
Часто задаваемые вопросы
LEI может потребоваться обоим — компании всегда; каждому фонду только в том случае, если он сам является отчетной или торговой организацией.
В отчетности под надзором Bank of Russia LEI используется как идентификатор контрагента, особенно для деривативных сделок и repo, отчетность по которым передается в NSD Repository.
Fast-Track выпуск LEI в течение 2–4 рабочих часов Великобритании доступен при условии полноты данных, подтверждения полномочий заявителя и успешной compliance validation.