Фондам в Российской Федерации нужен LEI, когда сам фонд является отчетной организацией — главным образом для отчетности по деривативным и repo-сделкам в NSD Repository, а также для справочных данных инвесторов и кастодианов. Отдельным классам паев обычно не требуется собственный LEI.
Почему фондам в Российской Федерации нужен LEI
Фонд в Российской Федерации — paevoy investitsionny fond или акционерный инвестиционный фонд — который торгует деривативами или repo, либо отражается управляющей компанией в отчетности по правилам Bank of Russia, является самостоятельной отчетной организацией.
Фонд, субфонд и класс паев
LEI требуется на уровне фонда, а также на уровне субфонда, если субфонд сам является отдельной отчетной организацией. Отдельным классам паев обычно не требуются отдельные LEI, если они не являются отдельными юридическими лицами.
Где используется LEI
В отчетности по деривативным и repo-сделкам в NSD Repository.
В справочных данных кастодиана и депозитария, хранящихся в National Settlement Depository.
В investor onboarding и трансграничном распространении.
Поддержание чистоты LEI фондов
Администраторы фондов, управляющие несколькими структурами, получают преимущество от консолидации LEI у одного LOU. TNV-LEI обеспечивает массовый выпуск, продление и перенос LEI.
Подайте заявку, перенесите или продлите
Подать заявку на LEI
Перенос (бесплатно)
Renew
Получите ваш LEI
Fast-Track выпуск LEI в течение 2–4 рабочих часов Великобритании доступен при условии полноты данных, подтверждения полномочий заявителя и успешной проверки compliance. Перенос от другого аккредитованного GLEIF LOU выполняется бесплатно.
Часто задаваемые вопросы
Как правило, нет, если класс паев сам по себе не является отдельным юридическим лицом.
Главным образом в отчетности по деривативным и repo-сделкам в NSD Repository, а также в справочных данных инвесторов и кастодианов.
Fast-Track выпуск LEI в течение 2–4 рабочих часов Великобритании доступен при условии полноты данных, подтверждения полномочий заявителя и успешной проверки compliance.