Отчеты по деривативным и repo-сделкам в Российской Федерации подаются в NSD Repository — управляемый National Settlement Depository на основании лицензии Банка России № 045-01 — который проверяет данные, включая статус LEI, до регистрации записи.
Как работает отчетность TR в Российской Федерации
Участники рынка подают отчеты по деривативным и repo-контрактам в соответствии с Главой 3.2 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указанием Банка России № 4104-U. NSD Repository выполняет эту функцию с 2013 года, регистрируя договоры и предоставляя подтверждения клиентам и Банку России.
Где проверяется LEI
При подаче — репозиторий проверяет идентичность отчитывающейся организации, а LEI со статусом Issued поддерживает корректное сопоставление контрагентов между отчетами.
Как избежать отклонений
Поддерживайте LEI в актуальном состоянии; истечение срока действия является одной из наиболее распространенных причин несоответствий справочных данных в отчетности торгового репозитория.
Примечание о сфере применения
Это собственный внутренний режим отчетности Российской Федерации, отдельный от EMIR Европейского союза или его британского эквивалента после переноса в национальное законодательство. Он отражает обязательство G20/FSB по реформе OTC derivatives, которое Российская Федерация как член G20 приняла после саммита в Питтсбурге в 2009 году.
Подать заявку, перенести или продлить
Подать заявку на LEI
Перенос (бесплатно)
Renew
Получите свой LEI
Fast-Track выпуск LEI в течение 2–4 рабочих часов Великобритании доступен при полноте данных, подтверждении полномочий заявителя и успешной проверке compliance. Перенос от другого аккредитованного GLEIF LOU выполняется бесплатно.
Часто задаваемые вопросы
NSD Repository, управляемый National Settlement Depository на основании лицензии Банка России № 045-01, выданной 28 декабря 2016 года.
При подаче, как часть проверки данных репозиторием.
Нет — это собственный внутренний режим Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ и Указанием № 4104-U, а не EMIR Европейского союза.